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金融界基金02月07日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金02月06日下跌2.72%,现价0.679元,成交4278.29万元。当前本基金场外净值为0.6822元,环比上个交易日下跌2.52%,场内价格溢价率为-0.47%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,最新报告期内,本基金收益率为-34.12%,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值上涨21.39%,近6月本基金净值上涨1.75%,近1年本基金净值下跌10.04%,成立以来本基金累计净值为0.6822元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-31.78%。
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